Biểu mẫu & Thủ tục

Tên chức danh: Kế toán Ngân hàng

Mã chức danh

Đơn vị: Phòng Tài Chính

Nơi làm việc: TP.HCM

Cấp trên trực tiếp: TP.Tài Chính

Tóm tắt công việc

Theo dõi tình hình thanh toán các nghiệp vụ liên quan đến ngân hàng.

Nhiệm vụ

Tiêu thức đánh giá

Định mức thời gian

Thực hiện báo cáo thu chi qua ngân hàng, mức dư nợ tại các ngân hàng để thực hiện các báo cáo định kỳ cho Tp.Tài Chính

Báo cáo thu chi định kỳ

10%

Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng

Các khoản thanh toán

15%

Cập nhật các số dư, các khoản thu chi hàng ngày thanh toán qua ngân hàng. Cung cấp các chứng từ kê khai thuế

Thông qua các sổ phu. Các chứng từ ngân hàng

30%

Thực hiện các báo cáo kế toán, đối chiếu số liệu với các khâu nghiệp vụ liên quan đến thanh toán qua ngân hàng. Cung cấp thông tin các khoản thanh toán qua ngân hàng cho các đơn vị liên quan.

Báo cáo kế toán, báo có

20%

Đi giao dịch ngân hàng nhận sổ phụ, chuyển các chứng từ thanh toán, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước thông qua  ngân hàng

Các chứng từ thanh toán

25%

Các mối quan hệ công tác

Phạm vi quan hệ

Đơn vị liên quan

Chức danh người liên hệ

Mục đích

Nội bộ

Bên ngoài

X

VP Công Ty

Nhân viên

Cung cấp chứng từ thanh toán, trình ký các chứng từ 

X

Các đơn vị kinh doanh

Nhân viên

Cung cấp các khoản thanh toán qua ngân hàng

X

Các ngân hàng

Kế toán, NV tín dụng

Giao chứng từ thanh toán, nhận sổ phụ

Quyền hạn:

- Về giám sát CBNV:

Chức danh CBNV thuộc quyền

Số lượng nhân sự tương ứng

Mức độ giám sát

- Về quản lý tài chính 

Lĩnh vực

Giá trị tối đa

Mức độ quyền hạn

- Các quyền hạn khác

Tiêu chuẩn của người đảm nhận công việc:

.....

-Trình độ văn hóa: Đại Học

-Trình độ chuyên môn:

Chuyên ngành Tài chính – Tín dụng

- Kiến thức : Am hiểu nghiệp vụ ngân hàng và sử dụng được các phần mếm vi tính

- Kỹ năng thể chất và kỹ năng làm việc:

( lãnh đạo, tổ chức, quản lý, giám sát, kiểm tra, hướng dẫn, hoạch định, phán đoán, tham mưu ….)

Yêu cầu kinh nghiệm (lĩnh vực, thời gian tối thiểu)

Các kỹ năng đặc biệt:

....

Điều kiện làm việc

Tính chất

Mức độ

Thường xuyên

Nóng, độc hại

Lưu động

Nguy hiểm